ANHANG XVIII C 67.00 - KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEIEN — Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 (Text von Bedeutung für den EWR)
| MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG | ||
| Meldebogen-nummer | Meldebogen-code | Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe |
| MELDEBÖGEN FÜR ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE PARAMETER FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG | ||
| 67 | C 67.00 | KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEIEN |
| 68 | C 68.00 | KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH PRODUKTARTEN |
| 69 | C 69.00 | KOSTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FINANZIERUNGSZEITRÄUME |
| 70 | C 70.00 | ANSCHLUSSFINANZIERUNG |
| Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien | |||||||||||
| Name der Gegenpartei | Code | Art des Codes | Nationaler Code | Branche der Gegenpartei | Sitz der Gegenpartei | Produktart | Erhaltener Betrag | Gewichtete durch-schnittliche Ursprungs-laufzeit | Gewichtete durch-schnittliche Restlaufzeit | ||
| Zeile | ID | 010 | 015 | 016 | 017 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 |
| 010 | 1.ZEHN GRÖSSTE GEGENPARTEIEN, DEREN JEWEILIGER ANTEIL AN DEN GESAMT-VERBINDLICHKEITEN ÜBER 1 % HINAUSGEHT | ||||||||||
| 020 | 1.01 | ||||||||||
| 030 | 1.02 | ||||||||||
| 040 | 1.03 | ||||||||||
| 050 | 1.04 | ||||||||||
| 060 | 1.05 | ||||||||||
| 070 | 1.06 | ||||||||||
| 080 | 1.07 | ||||||||||
| 090 | 1.08 | ||||||||||
| 100 | 1.09 | ||||||||||
| 110 | 1.10 | ||||||||||
| 120 | 2.ALLE SONSTIGEN FINANZIERUNGEN | ||||||||||
| Konzentration der Finanzierung nach Produktarten | |||||||
| Zeile | ID | Produktbezeichnung | Erhaltener Buchwert | Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag | Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag | Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit | Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit |
| 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | |||
| PRODUKTE, AUF DIE MEHR ALS 1 % DER GESAMTVERBINDLICHKEITEN ENTFÄLLT | |||||||
| 010 | 1 | RETAIL-EINLAGEN | |||||
| 020 | 1.1 | davon Sichteinlagen | |||||
| 031 | 1.2 | davon Termineinlagen, die nicht innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können | |||||
| 041 | 1.3 | davon Termineinlagen, die innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können | |||||
| 070 | 1.4 | Sparkonten | |||||
| Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume | ||||||||||||||||||||
| Täglich fällig | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
| Spread | Volumen | Spread | Volumen | Spread | Volumen | Spread | Volumen | Spread | Volumen | Spread | Volumen | Spread | Volumen | Spread | Volumen | Spread | Volumen | |||
| Zeile | ID | Posten | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 010 | 1 | Finanzierung insgesamt | ||||||||||||||||||
| Anschlussfinanzierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Täglich fällig | > 1 Tag ≤ 7 Tage | > 7 Tage ≤ 14 Tage | > 14 Tage ≤ 1 Monat | > 1 Monat ≤ 3 Monate | > 3 Monate ≤ 6 Monate | > 6 Monate | Gesamt-betragder Netto-Bargeld-ströme | Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen) | |||||||||||||||||||||||||||
| Fällig | Ver-längert | Neue Mittel | Netto | Fällig | Ver-längert | Neue Mittel | Netto | Fällig | Ver-längert | Neue Mittel | Netto | Fällig | Ver-längert | Neue Mittel | Netto | Fällig | Ver-längert | Neue Mittel | Netto | Fällig | Ver-längert | Neue Mittel | Netto | Fällig | Ver-längert | Neue Mittel | Netto | Laufzeit fälliger Mittel | Laufzeit verlän-gerter Mittel | Laufzeit neuer Mittel | |||||
| Zeile | ID | Tag | Posten | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||||||||||||||
| 080 | 1.4.1 | bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen |
| 090 | 1.4.2 | bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen |
| 100 | 2 | GROSSVOLUMIGE FINANZIERUNG |
| 110 | 2.1 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 120 | 2.1.1 | davon Darlehen und Einlagen von Finanzkunden |
| 130 | 2.1.2 | davon Darlehen und Einlagen von Nichtfinanzkunden |
| 140 | 2.1.3 | davon Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe |
| 150 | 2.2 | Besicherte großvolumige Finanzierung |
| 160 | 2.2.1 | davon SFTs |
| 170 | 2.2.2 | davon Emissionen gedeckter Schuldverschreibungen |
| 180 | 2.2.3 | davon Emissionen forderungsbesicherter Wertpapiere |
| 190 | 2.2.4 | davon Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe |
| 020 |
| 1.1 |
| davon: Retail-Einlagen |
| 030 | 1.2 | davon: Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 040 | 1.3 | davon: Besicherte Finanzierung |
| 050 | 1.4 | davon: Vorrangige unbesicherte Wertpapiere |
| 060 | 1.5 | davon: Gedeckte Schuldverschreibungen |
| 070 | 1.6 | davon: Forderungsbesicherte Wertpapiere einschließlich ABCP |
| 200 |
| 210 |
| 220 |
| 230 |
| 240 |
| 250 |
| 260 |
| 270 |
| 280 |
| 290 |
| 300 |
| 310 |
| 320 |
| 010 | 1.1 | 1 | Finanzierung insgesamt |
| 020 | 1.1.1 | Retail-Einlagen |
| 030 | 1.1.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 040 | 1.1.3 | Besicherte Finanzierung |
| 050 | 1.2 | 2 | Finanzierung insgesamt |
| 060 | 1.2.1 | Retail-Einlagen |
| 070 | 1.2.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 080 | 1.2.3 | Besicherte Finanzierung |
| 090 | 1.3 | 3 | Finanzierung insgesamt |
| 100 | 1.3.1 | Retail-Einlagen |
| 110 | 1.3.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 120 | 1.3.3 | Besicherte Finanzierung |
| 130 | 1.4 | 4 | Finanzierung insgesamt |
| 140 | 1.4.1 | Retail-Einlagen |
| 150 | 1.4.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 160 | 1.4.3 | Besicherte Finanzierung |
| 170 | 1.5 | 5 | Finanzierung insgesamt |
| 180 | 1.5.1 | Retail-Einlagen |
| 190 | 1.5.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 200 | 1.5.3 | Besicherte Finanzierung |
| 210 | 1.6 | 6 | Finanzierung insgesamt |
| 220 | 1.6.1 | Retail-Einlagen |
| 230 | 1.6.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 240 | 1.6.3 | Besicherte Finanzierung |
| 250 | 1.7 | 7 | Finanzierung insgesamt |
| 260 | 1.7.1 | Retail-Einlagen |
| 270 | 1.7.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 280 | 1.7.3 | Besicherte Finanzierung |
| 290 | 1.8 | 8 | Finanzierung insgesamt |
| 300 | 1.8.1 | Retail-Einlagen |
| 310 | 1.8.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 320 | 1.8.3 | Besicherte Finanzierung |
| 330 | 1.9 | 9 | Finanzierung insgesamt |
| 340 | 1.9.1 | Retail-Einlagen |
| 350 | 1.9.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 360 | 1.9.3 | Besicherte Finanzierung |
| 370 | 1.10 | 10 | Finanzierung insgesamt |
| 380 | 1.10.1 | Retail-Einlagen |
| 390 | 1.10.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 400 | 1.10.3 | Besicherte Finanzierung |
| 410 | 1.11 | 11 | Finanzierung insgesamt |
| 420 | 1.11.1 | Retail-Einlagen |
| 430 | 1.11.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 440 | 1.11.3 | Besicherte Finanzierung |
| 450 | 1.12 | 12 | Finanzierung insgesamt |
| 460 | 1.12.1 | Retail-Einlagen |
| 470 | 1.12.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 480 | 1.12.3 | Besicherte Finanzierung |
| 490 | 1.13 | 13 | Finanzierung insgesamt |
| 500 | 1.13.1 | Retail-Einlagen |
| 510 | 1.13.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 520 | 1.13.3 | Besicherte Finanzierung |
| 530 | 1.14 | 14 | Finanzierung insgesamt |
| 540 | 1.14.1 | Retail-Einlagen |
| 550 | 1.14.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 560 | 1.14.3 | Besicherte Finanzierung |
| 570 | 1.15 | 15 | Finanzierung insgesamt |
| 580 | 1.15.1 | Retail-Einlagen |
| 590 | 1.15.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 600 | 1.15.3 | Besicherte Finanzierung |
| 610 | 1.16 | 16 | Finanzierung insgesamt |
| 620 | 1.16.1 | Retail-Einlagen |
| 630 | 1.16.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 640 | 1.16.3 | Besicherte Finanzierung |
| 650 | 1.17 | 17 | Finanzierung insgesamt |
| 660 | 1.17.1 | Retail-Einlagen |
| 670 | 1.17.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 680 | 1.17.3 | Besicherte Finanzierung |
| 690 | 1.18 | 18 | Finanzierung insgesamt |
| 700 | 1.18.1 | Retail-Einlagen |
| 710 | 1.18.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 720 | 1.18.3 | Besicherte Finanzierung |
| 730 | 1.19 | 19 | Finanzierung insgesamt |
| 740 | 1.19.1 | Retail-Einlagen |
| 750 | 1.19.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 760 | 1.19.3 | Besicherte Finanzierung |
| 770 | 1.20 | 20 | Finanzierung insgesamt |
| 780 | 1.20.1 | Retail-Einlagen |
| 790 | 1.20.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 800 | 1.20.3 | Besicherte Finanzierung |
| 810 | 1.21 | 21 | Finanzierung insgesamt |
| 820 | 1.21.1 | Retail-Einlagen |
| 830 | 1.21.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 840 | 1.21.3 | Besicherte Finanzierung |
| 850 | 1.22 | 22 | Finanzierung insgesamt |
| 860 | 1.22.1 | Retail-Einlagen |
| 870 | 1.22.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 880 | 1.22.3 | Besicherte Finanzierung |
| 890 | 1.23 | 23 | Finanzierung insgesamt |
| 900 | 1.23.1 | Retail-Einlagen |
| 910 | 1.23.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 920 | 1.23.3 | Besicherte Finanzierung |
| 930 | 1.24 | 24 | Finanzierung insgesamt |
| 940 | 1.24.1 | Retail-Einlagen |
| 950 | 1.24.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 960 | 1.24.3 | Besicherte Finanzierung |
| 970 | 1.25 | 25 | Finanzierung insgesamt |
| 980 | 1.25.1 | Retail-Einlagen |
| 990 | 1.25.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 1000 | 1.25.3 | Besicherte Finanzierung |
| 1010 | 1.26 | 26 | Finanzierung insgesamt |
| 1020 | 1.26.1 | Retail-Einlagen |
| 1030 | 1.26.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 1040 | 1.26.3 | Besicherte Finanzierung |
| 1050 | 1.27 | 27 | Finanzierung insgesamt |
| 1060 | 1.27.1 | Retail-Einlagen |
| 1070 | 1.27.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 1080 | 1.27.3 | Besicherte Finanzierung |
| 1090 | 1.28 | 28 | Finanzierung insgesamt |
| 1100 | 1.28.1 | Retail-Einlagen |
| 1110 | 1.28.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 1120 | 1.28.3 | Besicherte Finanzierung |
| 1130 | 1.29 | 29 | Finanzierung insgesamt |
| 1140 | 1.29.1 | Retail-Einlagen |
| 1150 | 1.29.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 1160 | 1.29.3 | Besicherte Finanzierung |
| 1170 | 1.30 | 30 | Finanzierung insgesamt |
| 1180 | 1.30.1 | Retail-Einlagen |
| 1190 | 1.30.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 1200 | 1.30.3 | Besicherte Finanzierung |
| 1210 | 1.31 | 31 | Finanzierung insgesamt |
| 1220 | 1.31.1 | Retail-Einlagen |
| 1230 | 1.31.2 | Unbesicherte großvolumige Finanzierung |
| 1240 | 1.31.3 | Besicherte Finanzierung |
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