1. Bezeichnung des Vermögenswertes;

2. CIC gemäß der Anlage zu § 1 der Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen der FMA vorzulegenden Meldungen (Versicherungsunternehmen Meldeverordnung – VU-MV), BGBl. II Nr. 217/2015;

3. Belegenheit des Vermögenswertes (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code);

4. Währung des Vermögenswertes (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code);

5. Deckungsstockabteilung gemäß § 300 Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016 – VAG 2016, BGBl. I Nr. 34/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 68/2015;

6. Anschaffungs- oder Herstellungswert der am Ende des Geschäftsjahres vorhandenen Liegenschaften und der liegenschaftsgleichen Rechte in Euro;

7. Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro;

8. Buchwert des Zu- und Abgangs und der Umbuchung in Euro;

9. Datum der Eintragung des Zu- und Abgangs und der Umbuchung;

10. Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro;

11. Zeitwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro (Zeitwert gemäß § 155 Abs. 6 VAG 2016);