§ 21 Kostendarstellung — KID-V

Die Verwaltungsgesellschaft des OGAW

1. ist für die Berechnung der laufenden Kosten und für deren richtige Angabe im KID verantwortlich;

2. hat Verfahren, die mit den in diesem Abschnitt dargestellten Methoden vereinbar sind, einzusetzen und diese angemessen zu dokumentieren;

3. hat über jede Berechnung Aufzeichnungen zu führen, die ab dem Zeitpunkt der letzten Verwendung jeder Fassung des KID für fünf Jahre aufzubewahren sind.