– Rückgriff
– Häufigkeit der Zinsanpassung
– Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen
– Referenzsatz
– Zinsspanne/Marge
– Zinsobergrenze
– Zinsuntergrenze
– Zahlungshäufigkeit
– Nachrangige Forderung
– Rückzahlungsansprüche
– Anfangsbetrag des Engagements
– Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf
– Nächster Zinsanpassungstermin
– Rückstände für das Instrument
– Datum der Rückstände für das Instrument
– Kumulierte Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken
– Kumulierte Rückflüsse seit dem Ausfall
– Bankaufsichtliches Portfolio
– Fälligkeitstag der Sicherheit
– Wert der Sicherheit
– Art des Wertes der Sicherheit
– Belegenheitsort der Immobiliensicherheit
– Datum des Wertes der Sicherheit
– Ansatz der Sicherheitenbewertung
– Ursprünglicher Wert der Sicherheit
– Datum des ursprünglichen Wertes der Sicherheit
– Vorrangige Ansprüche Dritter auf die Sicherheit
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