1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken und Postgiroämtern

2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind:

a) Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere

b) zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassene Wechsel

3. Forderungen an Kreditinstitute:

a) täglich fällig

b) sonstige Forderungen

4. Forderungen an Kunden

5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

a) von öffentlichen Emittenten

b) von anderen Emittenten

darunter:

eigene Schuldverschreibungen

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

7. Beteiligungen

darunter:

an Kreditinstituten

8. Anteile an verbundenen Unternehmen

darunter:

an Kreditinstituten

9. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

10. Sachanlagen

darunter:

Grundstücke und Bauten, die vom Kreditinstitut im Rahmen seiner eigenen Tätigkeit genutzt werden

11. Anteile an einer herrschenden oder an einer mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft

darunter:

Nennwert

12. Sonstige Vermögensgegenstände

13. Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist

14. Rechnungsabgrenzungsposten

15. Aktive latente Steuern

1. Auslandsaktiva

Passiva

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen

darunter:

aa) täglich fällig

bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

b) sonstige Verbindlichkeiten

darunter:

aa) täglich fällig

bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

3. Verbriefte Verbindlichkeiten

1. Eventualverbindlichkeiten

darunter:

a) Akzepte und Indossamentverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln

b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten

2. Kreditrisiken

darunter:

Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften

3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften

4.Anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, darunter Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

5.Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 darunter: Eigenmittelanforderungen gemäß