| Erste zwei Positionen notiert | Positionen der Vermögenswerte in | Ländercode nach ISO 3166-1 Alpha-2 oder XL (nicht notiert) bzw. XT (nicht an der Börse handelbar) |
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| Dritte Position | Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F |
| Staatsanleihen | Unternehmensanleihen | Aktien | Investmentfonds, Organismen für gemeinsame Anlagen | Strukturierte Schuldtitel | Besicherte Wertpapiere | Barmittel und Einlagen | Hypotheken und Darlehen | Immobilien | Sonstige Anlagen | Futures | Kaufoptionen | Verkaufsoptionen | Swaps | Forwards | Kreditderivate |
| Vierte Position | Unterkategorie oder Hauptrisiko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anleihen von Zentralstaaten/Bundesstaaten | Unternehmensanleihen | Kernkapital | Aktienfonds | Aktienrisiko | Aktienrisiko | Bargeld | Unbesicherte Darlehen | Büro- und Geschäftsimmobilien | | Futures auf Aktien und Indizes | Aktien- und Indexoptionen | Aktien- und Indexoptionen | Zinsswaps | Zinsausgleichsvereinbarung | Credit Default Swap |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Supranationale Anleihen | Wandelanleihen | Beteiligung an Immobiliengesellschaften | Rentenfonds | Zinsrisiko | Zinsrisiko | Jederzeit verfügbare Einlagen (Zahlungsmitteläquivalente) | Wertpapierbesicherte Darlehen | Wohnimmobilien | | Zinsfutures | Anleiheoptionen | Anleiheoptionen | Währungsswaps | Devisenforwards | Credit Spread Option |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| Anleihen von Regionalregierungen | Geldmarktpapiere (Commercial Papers) | Bezugsrechte | Geldmarktfonds | Währungsrisiko | Währungsrisiko | Sonstige kurzfristige Einlagen (bis zu einem Jahr) | | Immobilien (zur Eigennutzung) | | Währungsfutures | Währungsoptionen | Währungsoptionen | Zins- und Währungsswaps | | Credit Spread Swap |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | 4 |
| Kommunalanleihen | Geldmarktinstrumente | Vorrangige Beteiligung | Themenfonds | Kreditrisiko | Kreditrisiko | Sonstige Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr | Hypotheken | Im Bau befindliche Immobilien | | | Bezugsrechte | Bezugsrechte | | | Total Return Swap |
| 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Schatzanweisungen | Hybridanleihen | | Immobilienfonds | Immobilienrisiko | Immobilienrisiko | Depotforderungen | Sonstige besicherte Darlehen | Sachanlagen (zur Eigennutzung) | | Warenfutures | Warenoptionen | Warenoptionen | Wertpapierswaps | | |
| 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | | 6 | | | | 6 | 6 | | | |
| Gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) | Allgemeine besicherte Schuldverschreibungen | | Alternative Fonds | Rohstoffrisiko | Rohstoffrisiko | | Policendarlehen | | | | Swaptions | Swaptions | | | |
| 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Nationale Zentralbanken | Gesetzlich besicherte Schuldverschreibungen, die besonderen gesetzlichen Regelungen unterliegen | | Private-Equity-Fonds | Katastrophen- und Wetterrisiko | Katastrophen- und Wetterrisiko | | | | | Katastrophen- und Wetterrisiko | Katastrophen- und Wetterrisiko | Katastrophen- und Wetterrisiko | Katastrophen- und Wetterrisiko | Katastrophen- und Wetterrisiko | |
| | 8 | | 8 | 8 | 8 | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | Nachrangige Schuldverschreibungen | | Infrastrukturfonds | Sterblichkeitsrisiko | Sterblichkeitsrisiko | | | | | Sterblichkeitsrisiko | Sterblichkeitsrisiko | Sterblichkeitsrisiko | Sterblichkeitsrisiko | Sterblichkeitsrisiko | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige |
EU-RechtVerordnungenDurchführungsverordnung (EU) 2021/897 der Kommission vom 4. März 2021 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf das Format aufsichtlicher Meldungen an die zuständigen Behörden sowie die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden und zwischen den zuständigen Behörden und der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Text von Bedeutung für den EWR)ANHANG III
EUR-Lex