ANHANG XV Meldebogen für insiderinformationen oder signifikante ereignisse — Verbriefung forderungsgedeckter geldmarktpapiere — Durchführungsverordnung (EU) 2020/1225 der Kommission vom 29. Oktober 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format und die standardisierten Meldebögen, die vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft zur Bereitstellung der Einzelheiten von Verbriefungen zu verwenden sind (Text von Bedeutung für den EWR)
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
| Angaben zum Programm | ||
| SEAS1 | Eindeutige Kennung — ABCP-Programm | {ALPHANUM-28} |
| SEAS2 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
| SEAS3 | Nicht mehr STS | {Y/N} |
| SEAS4 | Abhilfemaßnahmen | {Y/N} |
| SEAS5 | Administrative Schritte | {Y/N} |
| SEAS6 | Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion. | {ALPHANUM-100000} |
| SEAS7 | Anwendbares Recht | {COUNTRYCODE_2} |
| SEAS8 | Dauer der Liquiditätsfazilität | {INTEGER-9999} |
| SEAS9 | Deckung der Liquiditätsfazilität | {PERCENTAGE} |
| SEAS10 | Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität | {INTEGER-9999} |
| SEAS11 | Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität | {DATEFORMAT} |
| SEAS12 | Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität | {Y/N} |
| SEAS13 | Gesamtemissionen | {MONETARY} |
| SEAS14 | Maximalemissionen | {MONETARY} |
| Angaben zur Transaktion | ||
| SEAR1 | Eindeutige Kennung — ABCP-Programm | |
| {ALPHANUM-28} |
| SEAR2 | Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion | {ALPHANUM-36} |
| SEAR3 | Anzahl der Programme zur Finanzierung der Transaktion | {INTEGER-9999} |
| SEAR4 | Nicht mehr STS | {Y/N} |
| SEAR5 | Originator als Kunde des Programmsponsors | {Y/N} |
| SEAR6 | Gewährung von Sicherungsrechten | {Y/N} |
| SEAR7 | Einnahmen | {MONETARY} |
| SEAR8 | Betriebliche Aufwendungen | {MONETARY} |
| SEAR9 | Umlaufvermögen | {MONETARY} |
| SEAR10 | Barmittel | {MONETARY} |
| SEAR11 | Marktgängige Wertpapiere | {MONETARY} |
| SEAR12 | Forderungen | {MONETARY} |
| SEAR13 | Kurzfristige Verbindlichkeiten | {MONETARY} |
| SEAR14 | Gesamtschulden | {MONETARY} |
| SEAR15 | Gesamtkapital | {MONETARY} |
| SEAR16 | Währung des Abschlusses | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR17 | Ebene der Unterstützung durch den Sponsor | {LIST} |
| SEAR18 | Art der Unterstützung durch den Sponsor | {Y/N} |
| SEAR19 | Dauer der Liquiditätsfazilität | {INTEGER-9999} |
| SEAR20 | Aus der Liquiditätsfazilität in Anspruch genommener Betrag | {MONETARY} |
| SEAR21 | Deckung der Liquiditätsfazilität | {PERCENTAGE} |
| SEAR22 | Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität | {INTEGER-9999} |
| SEAR23 | Art der Liquiditätsfazilität | {LIST} |
| SEAR24 | Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte der Liquiditätsfazilität | {DATEFORMAT} |
| SEAR25 | Währung der Liquiditätsfazilität | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR26 | Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität | {DATEFORMAT} |
| SEAR27 | Name des Anbieters der Liquiditätsfazilität | {ALPHANUM-100} |
| SEAR28 | Rechtsträgerkennung des Anbieters der Liquiditätsfazilität | {LEI} |
| SEAR29 | Übersicherung/Nachrangige Beteiligungen | {PERCENTAGE} |
| SEAR30 | Überschussmarge der Transaktion | {MONETARY} |
| SEAR31 | Name des Kreditbrief-Ausstellers | {ALPHANUM-100} |
| SEAR32 | Rechtsträgerkennung des Kreditbrief-Ausstellers | {LEI} |
| SEAR33 | Währung des Kreditbriefs | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR34 | Maximale Sicherung durch den Kreditbrief | {PERCENTAGE} |
| SEAR35 | Name des Garantiegebers | {ALPHANUM-100} |
| SEAR36 | Rechtsträgerkennung des Garantiegebers | {LEI} |
| SEAR37 | Maximale Deckung durch die Garantie | {MONETARY} |
| SEAR38 | Währung der Garantie | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR39 | Fälligkeitstermin der Garantie | {DATEFORMAT} |
| SEAR40 | Art der Forderungsübertragung | {LIST} |
| SEAR41 | Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte | {DATEFORMAT} |
| SEAR42 | Gekaufter Betrag | {MONETARY} |
| SEAR43 | Maximale Finanzierungsgrenze | {MONETARY} |
| SEAR44 | Referenzzinssatz des Zinsswaps | {LIST} |
| SEAR45 | Fälligkeit des Zinsswaps | {DATEFORMAT} |
| SEAR46 | Nominalbetrag des Zinsswaps | {MONETARY} |
| SEAR47 | Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR48 | Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR49 | Wechselkurs des Währungsswaps | {PERCENTAGE} |
| SEAR50 | Fälligkeit des Währungsswaps | {DATEFORMAT} |
| SEAR51 | Nominalbetrag des Währungsswaps | {MONETARY} |
| Angaben zu Tranche/Anleihe |
| SEAT1 | Eindeutige Kennung — ABCP-Programm | {ALPHANUM-28} |
| SEAT2 | Ursprüngliche Kennung der Anleihe | {ALPHANUM-1000} |
| SEAT3 | Neue Kennung der Anleihe | {ALPHANUM-1000} |
| SEAT4 | Internationale Wertpapierkennnummer | {ISIN} |
| SEAT5 | Art der Tranche/Anleihe | {LIST} |
| SEAT6 | Emissionsdatum | {DATEFORMAT} |
| SEAT7 | Gesetzliche Fälligkeit | {DATEFORMAT} |
| SEAT8 | Währung | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAT9 | Aktueller Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| SEAT10 | Aktueller Kupon | {PERCENTAGE} |
| SEAT11 | Aktueller Zinsindex | {LIST} |
| SEAT12 | Laufzeit des aktuellen Zinsindexes | {LIST} |
| SEAT13 | Zinszahlungshäufigkeit | {LIST} |
| SEAT14 | Aktuelle Bonitätsverbesserung | {PERCENTAGE} |
| SEAT15 | Bonitätsverbesserungsformel | {ALPHANUM-1000} |
| Angaben zum Konto |
| SEAA1 | Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion | {ALPHANUM-36} |
| SEAA2 | Ursprüngliche Kennung des Kontos | {ALPHANUM-1000} |
| SEAA3 | Neue Kennung des Kontos | {ALPHANUM-1000} |
| SEAA4 | Kontotyp | {LIST} |
| SEAA5 | Zielsaldo | {MONETARY} |
| SEAA6 | Tatsächlicher Saldo | {MONETARY} |
| SEAA7 | Amortisationskonto | {Y/N} |
| Angaben zur Gegenpartei |
| SEAP1 | Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion | {ALPHANUM-36} |
| SEAP2 | Rechtsträgerkennung der Gegenpartei | {LEI} |
| SEAP3 | Name der Gegenpartei | {ALPHANUM-100} |
| SEAP4 | Art der Gegenpartei | {LIST} |
| SEAP5 | Niederlassungsland der Gegenpartei | {COUNTRYCODE_2} |
| SEAP6 | Ratingschwelle der Gegenpartei | {ALPHANUM-100000} |
| SEAP7 | Rating der Gegenpartei | {ALPHANUM-100000} |
| SEAP8 | Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt | {LEI} |
| SEAP9 | Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt | {ALPHANUM-100} |
| Sonstige Angaben |
| SEAO1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SEAO2 | Zeilennummer sonstiger Angaben | {INTEGER-9999} |
| SEAO3 | Sonstige Angaben. | {ALPHANUM-1000} |
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