ANHANG XI Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Forderungsgedeckte geldmarktpapiere — Durchführungsverordnung (EU) 2020/1225 der Kommission vom 29. Oktober 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format und die standardisierten Meldebögen, die vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft zur Bereitstellung der Einzelheiten von Verbriefungen zu verwenden sind (Text von Bedeutung für den EWR)
Rückverweise
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
| Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen | ||
| IVAL1 | Eindeutige Kennung — ABCP-Programm | {ALPHANUM-28} |
| IVAL2 | Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion | {ALPHANUM-36} |
| IVAL3 | Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| IVAL4 | Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| IVAL5 | Art der zugrunde liegenden Risikoposition | {LIST} |
| IVAL6 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
| IVAL7 | Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 1 | {NUTS} |
| IVAL8 | Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 2 | {NUTS} |
| IVAL9 | Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 3 | {NUTS} |
| IVAL10 | Klassifizierung der geografischen Region | {YEAR} |
| IVAL11 | Aktueller Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| IVAL12 | Anzahl der zugrunde liegenden Risikopositionen | {INTEGER-999999999} |
| IVAL13 | Risikopositionen in EUR | {MONETARY} |
| IVAL14 | Risikopositionen in GBP | {MONETARY} |
| IVAL15 |
| Risikopositionen in USD |
| {MONETARY} |
| IVAL16 | Sonstige Risikopositionen | {MONETARY} |
| IVAL17 | Maximale Restlaufzeit | {INTEGER-9999} |
| IVAL18 | Durchschnittliche Restlaufzeit | {INTEGER-9999} |
| IVAL19 | Aktuelle Beleihungsquote | {PERCENTAGE} |
| IVAL20 | Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen | {PERCENTAGE} |
| IVAL21 | Tilgungsart | {MONETARY} |
| IVAL22 | Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen in Abständen von mehr als einem Monat | {MONETARY} |
| IVAL23 | Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen in Abständen von mehr als einem Monat | {MONETARY} |
| IVAL24 | Forderungen mit variabler Verzinsung | {MONETARY} |
| IVAL25 | Finanzierter Betrag | {MONETARY} |
| IVAL26 | Verwässerungen | {MONETARY} |
| IVAL27 | Zurückgekaufte Risikopositionen | {MONETARY} |
| IVAL28 | Bei Verbriefung ausgefallene oder bonitätsbeeinträchtigte Risikopositionen | {MONETARY} |
| IVAL29 | Ausgefallene Risikopositionen | {MONETARY} |
| IVAL30 | Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung | {MONETARY} |
| IVAL31 | Bruttoausbuchungen in der Periode | {MONETARY} |
| IVAL32 | Rückstände 1-29 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVAL33 | Rückstände 30-59 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVAL34 | Rückstände 60-89 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVAL35 | Rückstände 90-119 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVAL36 | Rückstände 120-149 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVAL37 | Rückstände 150-179 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVAL38 | Rückstände 180+ Tage | {PERCENTAGE} |
| IVAL39 | Umstrukturierte Risikopositionen | {PERCENTAGE} |
| IVAL40 | Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung) | {MONETARY} |
| IVAL41 | Umstrukturierte Risikopositionen (1 bis 3 Jahre vor Übertragung) | {MONETARY} |
| IVAL42 | Umstrukturierte Risikopositionen (mehr als 3 Jahre vor Übertragung) | {MONETARY} |
| IVAL43 | Umstrukturierte Risikopositionen (Zinssatz) | {MONETARY} |
| IVAL44 | Umstrukturierte Risikopositionen (Rückzahlungsplan) | {MONETARY} |
| IVAL45 | Umstrukturierte Risikopositionen (Fälligkeit) | {MONETARY} |
| IVAL46 | Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung und keine neuen Rückstände) | {MONETARY} |
| IVAL47 | Umstrukturierte Risikopositionen (keine neuen Rückstände) | {MONETARY} |
| IVAL48 | Umstrukturierte Risikopositionen (neue Rückstände) | {MONETARY} |
| IVAL49 | Umstrukturierte Risikopositionen (Sonstige) | {MONETARY} |
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