ANHANG IV Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Unternehmen — Durchführungsverordnung (EU) 2020/1225 der Kommission vom 29. Oktober 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format und die standardisierten Meldebögen, die vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft zur Bereitstellung der Einzelheiten von Verbriefungen zu verwenden sind (Text von Bedeutung für den EWR)
Rückverweise
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
| Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen | ||
| CRPL1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| CRPL2 | Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL3 | Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL4 | Ursprüngliche Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL5 | Neue Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL6 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
| CRPL7 | Pool-Transferdatum | {DATEFORMAT} |
| CRPL8 | Rückkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
| CRPL9 | Rückzahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CRPL10 | Geografische Region — Schuldner | {NUTS} |
| CRPL11 | Klassifizierung der geografischen Region | {YEAR} |
| CRPL12 | Schuldner mit beeinträchtigter Bonität | {Y/N} |
| CRPL13 | Kundentyp | {LIST} |
| CRPL14 | NACE-Branchencode | {NACE} |
| CRPL15 | Basel III-Segment des Schuldners | {LIST} |
| CRPL16 |
| Unternehmensgröße |
| {LIST} |
| CRPL17 | Einnahmen | {MONETARY} |
| CRPL18 | Gesamtschulden | {MONETARY} |
| CRPL19 | EBITDA | {MONETARY} |
| CRPL20 | Unternehmenswert | {MONETARY} |
| CRPL21 | Freier Cashflow | {MONETARY} |
| CRPL22 | Datum der Finanzdaten | {DATEFORMAT} |
| CRPL23 | Währung des Abschlusses | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPL24 | Art der Schuld | {LIST} |
| CRPL25 | Verbriefte Forderungen | {LIST} |
| CRPL26 | Internationale Wertpapierkennnummer | {ISIN} |
| CRPL27 | Rang | {LIST} |
| CRPL28 | Syndizierung | {Y/N} |
| CRPL29 | Fremdfinanzierte Transaktion | {Y/N} |
| CRPL30 | CLO-Verwaltung | {Y/N} |
| CRPL31 | Zahlung in Sachleistungen | {Y/N} |
| CRPL32 | Sonderregelungen | {ALPHANUM-10000} |
| CRPL33 | Datum der Originierung | {DATEFORMAT} |
| CRPL34 | Fälligkeitstermin | {DATEFORMAT} |
| CRPL35 | Originierungskanal | {LIST} |
| CRPL36 | Zweck | {LIST} |
| CRPL37 | Währung | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPL38 | Ursprünglicher Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| CRPL39 | Aktueller Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| CRPL40 | Frühere Kapitalsalden | {MONETARY} |
| CRPL41 | Marktwert | {MONETARY} |
| CRPL42 | Gesamtkreditlimit | {MONETARY} |
| CRPL43 | Kaufpreis | {PERCENTAGE} |
| CRPL44 | Kündigungstermin | {DATEFORMAT} |
| CRPL45 | Verkaufsoption | {MONETARY} |
| CRPL46 | Tilgungsart | {LIST} |
| CRPL47 | Ende der tilgungsfreien Periode | {DATEFORMAT} |
| CRPL48 | Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen | {LIST} |
| CRPL49 | Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen | {LIST} |
| CRPL50 | Zahlungsfälligkeit | {MONETARY} |
| CRPL51 | Schlussrate | {MONETARY} |
| CRPL52 | Zinssatzart | {LIST} |
| CRPL53 | Aktueller Zinssatz | {PERCENTAGE} |
| CRPL54 | Aktueller Zinsindex | {LIST} |
| CRPL55 | Laufzeit des aktuellen Zinsindexes | {LIST} |
| CRPL56 | Aktuelle Zinsmarge | {PERCENTAGE} |
| CRPL57 | Zinsanpassungsintervall | {INTEGER-9999} |
| CRPL58 | Zinsobergrenze | {PERCENTAGE} |
| CRPL59 | Zinsuntergrenze | {PERCENTAGE} |
| CRPL60 | Revisionsmarge 1 | {PERCENTAGE} |
| CRPL61 | Zinsrevisionsdatum 1 | {DATEFORMAT} |
| CRPL62 | Revisionsmarge 2 | {PERCENTAGE} |
| CRPL63 | Zinsrevisionsdatum 2 | {DATEFORMAT} |
| CRPL64 | Revisionsmarge 3 | {PERCENTAGE} |
| CRPL65 | Zinsrevisionsdatum 3 | {DATEFORMAT} |
| CRPL66 | Revidierter Zinsindex | {LIST} |
| CRPL67 | Laufzeit des revidierten Zinsindexes | {LIST} |
| CRPL68 | Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung | {INTEGER-9999} |
| CRPL69 | Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr | {PERCENTAGE} |
| CRPL70 | Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen | {DATEFORMAT} |
| CRPL71 | Vorfälligkeitsgebühr | {MONETARY} |
| CRPL72 | Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr | {DATEFORMAT} |
| CRPL73 | Datum der vorzeitigen Rückzahlung | {DATEFORMAT} |
| CRPL74 | Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen | {MONETARY} |
| CRPL75 | Datum der Umstrukturierung | {DATEFORMAT} |
| CRPL76 | Datum des letzten Rückstands | {DATEFORMAT} |
| CRPL77 | Rückstandssaldo | {MONETARY} |
| CRPL78 | Rückstand in Tagen | {INTEGER-9999} |
| CRPL79 | Kontostatus | {LIST} |
| CRPL80 | Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung | {LIST} |
| CRPL81 | Ausfallbetrag | {MONETARY} |
| CRPL82 | Ausfalldatum | {DATEFORMAT} |
| CRPL83 | Zugewiesene Verluste | {MONETARY} |
| CRPL84 | Kumulierte Rückflüsse | {MONETARY} |
| CRPL85 | Quelle von Rückzahlungen | {LIST} |
| CRPL86 | Rückgriff | {Y/N} |
| CRPL87 | Einlagenbetrag | {MONETARY} |
| CRPL88 | Nominalbetrag des Zinsswaps | {MONETARY} |
| CRPL89 | Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters | {LEI} |
| CRPL90 | Zinsswap-Anbieter | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL91 | Fälligkeit des Zinsswaps | {DATEFORMAT} |
| CRPL92 | Nominalbetrag des Währungsswaps | {MONETARY} |
| CRPL93 | Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters | {LEI} |
| CRPL94 | Währungsswap-Anbieter | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL95 | Fälligkeit des Währungsswaps | {DATEFORMAT} |
| CRPL96 | Name des ursprünglichen Kreditgebers | {ALPHANUM-100} |
| CRPL97 | Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers | {LEI} |
| CRPL98 | Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers | {COUNTRYCODE_2} |
| CRPL99 | Name des Originators | {ALPHANUM-100} |
| CRPL100 | Rechtsträgerkennung des Originators | {LEI} |
| CRPL101 | Land der Niederlassung des Originators | {COUNTRYCODE_2} |
| Angaben zu Sicherheiten |
| CRPC1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| CRPC2 | Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC3 | Ursprüngliche Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC4 | Neue Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC5 | Geografische Region — Sicherheit | {NUTS} |
| CRPC6 | Art der Sicherung | {LIST} |
| CRPC7 | Art der Belastung | {LIST} |
| CRPC8 | Sicherungsrechte | {INTEGER-9999} |
| CRPC9 | Art der Sicherheit | {LIST} |
| CRPC10 | Aktueller Bewertungsbetrag | {MONETARY} |
| CRPC11 | Aktuelle Bewertungsmethode | {LIST} |
| CRPC12 | Aktuelles Bewertungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CRPC13 | Ursprünglicher Bewertungsbetrag | {MONETARY} |
| CRPC14 | Ursprüngliche Bewertungsmethode | {LIST} |
| CRPC15 | Ursprüngliches Bewertungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CRPC16 | Verkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
| CRPC17 | Verkaufspreis | {MONETARY} |
| CRPC18 | Währung der Sicherheit | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPC19 | Land des Garantiegebers | {COUNTRYCODE_2} |
| CRPC20 | ESVG-Teilsektor des Garantiegebers | {ESA} |
Keine Ergebnisse gefunden