ANHANG III Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — gewerbeimmobilien (CRE — Commercial real estate) — Durchführungsverordnung (EU) 2020/1225 der Kommission vom 29. Oktober 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format und die standardisierten Meldebögen, die vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft zur Bereitstellung der Einzelheiten von Verbriefungen zu verwenden sind (Text von Bedeutung für den EWR)
Rückverweise
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
| Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen | ||
| CREL1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| CREL2 | Ursprüngliche Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
| CREL3 | Neue Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
| CREL4 | Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CREL5 | Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CREL6 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
| CREL7 | Pool-Transferdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL8 | Datum der Umstrukturierung | {DATEFORMAT} |
| CREL9 | Rückkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL10 | Datum der Substitution | {DATEFORMAT} |
| CREL11 | Rückzahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL12 | Geografische Region — Schuldner | {NUTS} |
| CREL13 | Klassifizierung der geografischen Region | {YEAR} |
| CREL14 | Sonderregelungen | {ALPHANUM-10000} |
| CREL15 | Datum der Originierung | {DATEFORMAT} |
| CREL16 | Tilgungsbeginn | {DATEFORMAT} |
| CREL17 | Fälligkeitstermin am Verbriefungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL18 | Fälligkeitstermin | {DATEFORMAT} |
| CREL19 | Ursprüngliche Laufzeit | {INTEGER-9999} |
| CREL20 | Dauer der Verlängerungsoption | {INTEGER-9999} |
| CREL21 | Art der Verlängerungsoption | {LIST} |
| CREL22 | Währung | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL23 | Aktueller Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| CREL24 | Ursprünglicher Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| CREL25 | Ursprünglicher Kapitalsaldo am Verbriefungsdatum | {MONETARY} |
| CREL26 | Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition | {MONETARY} |
| CREL27 | Summe der sonstigen offenen Beträge | {MONETARY} |
| CREL28 | Kaufpreis | {PERCENTAGE} |
| CREL29 | Datum der letzten Nutzung | {DATEFORMAT} |
| CREL30 | Zweck | {LIST} |
| CREL31 | Struktur | {LIST} |
| CREL32 | A-B-Wasserfall für planmäßige Zinszahlungen vor Vollstreckung | {LIST} |
| CREL33 | A-B-Wasserfall für planmäßige Kapitalrückzahlungen vor Vollstreckung | {LIST} |
| CREL34 | Zuweisung von Kapitalrückzahlungen für vorrangige Darlehen | {PERCENTAGE} |
| CREL35 | Art des Wasserfalls | {LIST} |
| CREL36 | Kaufpreis für ausfallende zugrunde liegende Risikoposition | {PERCENTAGE} |
| CREL37 | Möglichkeit einer Zahlungsübernahme? | {LIST} |
| CREL38 | Beschränkungen des Verkaufs nachrangiger Darlehen? | {Y/N} |
| CREL39 | Ist der Inhaber eines nachrangigen Darlehens mit dem Schuldner verbunden? | {Y/N} |
| CREL40 | Kontrolle des Abwicklungsprozesses durch Inhaber nachrangiger Darlehen | {Y/N} |
| CREL41 | Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition dar? | {Y/N} |
| CREL42 | Stellen Nichtzahlungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen gleichen Ranges einen Immobilienausfall dar? | {Y/N} |
| CREL43 | Einwilligung der Investoren | {Y/N} |
| CREL44 | Nächste Investorenversammlung | {DATEFORMAT} |
| CREL45 | Syndizierung | {Y/N} |
| CREL46 | Beteiligung der Verbriefungszweckgesellschaft | {LIST} |
| CREL47 | Folgen bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl | {LIST} |
| CREL48 | Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten | {Y/N} |
| CREL49 | Rückgriff | {Y/N} |
| CREL50 | Rückgriff — Dritte | {Y/N} |
| CREL51 | Servicing-Standard | {Y/N} |
| CREL52 | Hinterlegte Beträge | {MONETARY} |
| CREL53 | Einziehung von Hinterlegungen | {Y/N} |
| CREL54 | Einziehung sonstiger Rücklagen | {Y/N} |
| CREL55 | Trigger für Hinterlegung | {LIST} |
| CREL56 | Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rücklagen | {MONETARY} |
| CREL57 | Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto | {ALPHANUM-1000} |
| CREL58 | Bedingungen für die Inanspruchnahme der Barreserve | {LIST} |
| CREL59 | Währung des Hinterlegungskontos | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL60 | Währung der hinterlegten Zahlungen | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL61 | Rücklagengesamtsaldo | {MONETARY} |
| CREL62 | Währung des Rücklagensaldos | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL63 | Hinterlegungs-Trigger eingetreten? | {Y/N} |
| CREL64 | Hinterlegte Beträge in aktueller Periode | {MONETARY} |
| CREL65 | Einnahmen | {MONETARY} |
| CREL66 | Betriebskosten am Verbriefungsdatum | {MONETARY} |
| CREL67 | Investitionsaufwendungen am Verbriefungsdatum | {MONETARY} |
| CREL68 | Währung des Abschlusses | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL69 | Verstoß gegen Berichtspflicht durch Schuldner | {Y/N} |
| CREL70 | Methode für die Berechnung der Schuldendeckungsquote | {LIST} |
| CREL71 | Indikator der Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum | {LIST} |
| CREL72 | Indikator der aktuellsten Schuldendeckungsquote | {LIST} |
| CREL73 | Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum | {PERCENTAGE} |
| CREL74 | Aktuelle Schuldendeckungsquote | {PERCENTAGE} |
| CREL75 | Ursprüngliche Beleihungsquote | {PERCENTAGE} |
| CREL76 | Aktuelle Beleihungsquote | {PERCENTAGE} |
| CREL77 | Zinsdeckungsquote am Verbriefungsdatum | {PERCENTAGE} |
| CREL78 | Aktuelle Zinsdeckungsquote | {PERCENTAGE} |
| CREL79 | Berechnungsmethode für Zinsdeckungsquote | {LIST} |
| CREL80 | Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum | {INTEGER-9999} |
| CREL81 | Anzahl der Immobilien zum Datenstichtag | {INTEGER-9999} |
| CREL82 | Immobilien zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CREL83 | Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum | {MONETARY} |
| CREL84 | Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL85 | Status der Immobilien | {LIST} |
| CREL86 | Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL87 | Tilgungsart | {LIST} |
| CREL88 | Ende der tilgungsfreien Periode | {DATEFORMAT} |
| CREL89 | Zulässige tilgungsfreie Periode in Tagen | {INTEGER-9999} |
| CREL90 | Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen | {LIST} |
| CREL91 | Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen | {LIST} |
| CREL92 | Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung | {INTEGER-9999} |
| CREL93 | Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen | {ALPHANUM-100} |
| CREL94 | Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen | {DATEFORMAT} |
| CREL95 | Wegfall des Vorfälligkeitsentgelts | {DATEFORMAT} |
| CREL96 | Vorfälligkeitsgebühr | {MONETARY} |
| CREL97 | Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr | {DATEFORMAT} |
| CREL98 | Außerplanmäßige Kapitaleinziehungen | {MONETARY} |
| CREL99 | Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung | {DATEFORMAT} |
| CREL100 | Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung | {LIST} |
| CREL101 | Zinsmehrzahlung/-minderzahlung aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen | {MONETARY} |
| CREL102 | Zahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL103 | Nächstes Zahlungsanpassungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL104 | Nächstes Zahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL105 | Zahlungsfälligkeit | {MONETARY} |
| CREL106 | Ursprünglicher Zinssatz | {PERCENTAGE} |
| CREL107 | Zinssatz am Verbriefungsdatum | {PERCENTAGE} |
| CREL108 | Erstes Zahlungsanpassungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL109 | Zinssatzart | {LIST} |
| CREL110 | Aktueller Zinssatz | {PERCENTAGE} |
| CREL111 | Aktueller Zinsindex | {LIST} |
| CREL112 | Laufzeit des aktuellen Zinsindexes | {LIST} |
| CREL113 | Aktuelle Zinsmarge | {PERCENTAGE} |
| CREL114 | Zinsanpassungsintervall | {INTEGER-9999} |
| CREL115 | Aktueller Indexsatz | {PERCENTAGE} |
| CREL116 | Indexfestsetzungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREL117 | Rundungsinkrement | {PERCENTAGE} |
| CREL118 | Zinsobergrenze | {PERCENTAGE} |
| CREL119 | Zinsuntergrenze | {PERCENTAGE} |
| CREL120 | Aktueller Verzugszins | {PERCENTAGE} |
| CREL121 | Auflaufen von Zinsen zulässig? | {Y/N} |
| CREL122 | Zinsberechnungsmethode | {LIST} |
| CREL123 | Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit | {MONETARY} |
| CREL124 | Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtzahlungen | {MONETARY} |
| CREL125 | Negative Tilgung | {MONETARY} |
| CREL126 | Aufgeschobene Zinsen | {MONETARY} |
| CREL127 | Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen | {MONETARY} |
| CREL128 | Datum des letzten Rückstands | {DATEFORMAT} |
| CREL129 | Rückstandssaldo | {MONETARY} |
| CREL130 | Rückstand in Tagen | {INTEGER-9999} |
| CREL131 | Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung | {LIST} |
| CREL132 | Ausfallbetrag | {MONETARY} |
| CREL133 | Ausfalldatum | {DATEFORMAT} |
| CREL134 | Nachträgliche Zinszahlung | {Y/N} |
| CREL135 | Tatsächliche Verzugszinsen | {MONETARY} |
| CREL136 | Kontostatus | {LIST} |
| CREL137 | Zugewiesene Verluste | {MONETARY} |
| CREL138 | Nettoerlöse bei Liquidation | {MONETARY} |
| CREL139 | Liquidationskosten | {MONETARY} |
| CREL140 | Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen | {INTEGER-9999} |
| CREL141 | Kumulierte Rückflüsse | {MONETARY} |
| CREL142 | Vollstreckungsbeginn | {DATEFORMAT} |
| CREL143 | Code der Abwicklungsstrategie | {LIST} |
| CREL144 | Änderung | {LIST} |
| CREL145 | Special Servicing-Status | {Y/N} |
| CREL146 | Datum der letzten Übertragung an Special Servicer | {DATEFORMAT} |
| CREL147 | Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer | {DATEFORMAT} |
| CREL148 | Uneinbringlichkeit festgestellt | {Y/N} |
| CREL149 | Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger | {LIST} |
| CREL150 | Datum des Verstoßes | {DATEFORMAT} |
| CREL151 | Datum der Behebung des Verstoßes | {DATEFORMAT} |
| CREL152 | Code der Servicer-Watchlist | {WATCHLIST} |
| CREL153 | Datum der Servicer-Watchlist | {DATEFORMAT} |
| CREL154 | Zinsswap-Anbieter | {ALPHANUM-1000} |
| CREL155 | Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters | {LEI} |
| CREL156 | Fälligkeit des Zinsswaps | {DATEFORMAT} |
| CREL157 | Nominalbetrag des Zinsswaps | {MONETARY} |
| CREL158 | Währungsswap-Anbieter | {ALPHANUM-1000} |
| CREL159 | Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters | {LEI} |
| CREL160 | Fälligkeit des Währungsswaps | {DATEFORMAT} |
| CREL161 | Nominalbetrag des Währungsswaps | {MONETARY} |
| CREL162 | Swap-Wechselkurs | {PERCENTAGE} |
| CREL163 | Anderer Swap-Anbieter | {ALPHANUM-1000} |
| CREL164 | Rechtsträgerkennung des anderen Swap-Anbieters | {LEI} |
| CREL165 | Pflicht des Schuldners zur Zahlung von Zinsauflösungskosten auf Swap | {LIST} |
| CREL166 | Vollständige oder teilweise Kündigung des Swaps für aktuelle Periode | {LIST} |
| CREL167 | Periodische Nettozahlung des Swap-Anbieters | {MONETARY} |
| CREL168 | An den Anbieter des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zu zahlende Vertragsauflösungskosten | {MONETARY} |
| CREL169 | Minderzahlung bei Vertragsauflösungskosten auf Swap | {MONETARY} |
| CREL170 | Von der Swap-Gegenpartei zu zahlende Vertragsauflösungskosten | {MONETARY} |
| CREL171 | Datum der nächsten Anpassung des Swaps | {DATEFORMAT} |
| CREL172 | Sponsor | {ALPHANUM-100} |
| CREL173 | Rechtsträgerkennung der Korrespondenzbank der Syndizierung | {LEI} |
| CREL174 | Rechtsträgerkennung des Servicers | {LEI} |
| CREL175 | Name des Servicers | {ALPHANUM-100} |
| CREL176 | Name des Originators | {ALPHANUM-100} |
| CREL177 | Rechtsträgerkennung des Originators | {LEI} |
| CREL178 | Land der Niederlassung des Originators | {COUNTRYCODE_2} |
| CREL179 | Name des ursprünglichen Kreditgebers | {ALPHANUM-100} |
| CREL180 | Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers | {LEI} |
| CREL181 | Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers | {COUNTRYCODE_2} |
| Angaben zu Sicherheiten |
| CREC1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| CREC2 | Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CREC3 | Ursprüngliche Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| CREC4 | Neue Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| CREC5 | Art der Sicherheit | {LIST} |
| CREC6 | Name der Immobilie | {ALPHANUM-100} |
| CREC7 | Adresse der Immobilie | {ALPHANUM-1000} |
| CREC8 | Geografische Region — Sicherheit | {NUTS} |
| CREC9 | Postleitzahl der Immobilie | {ALPHANUM-100} |
| CREC10 | Sicherungsrechte | {INTEGER-9999} |
| CREC11 | Immobilienstatus | {LIST} |
| CREC12 | Immobilienart | {LIST} |
| CREC13 | Form des Eigentumstitels | {LIST} |
| CREC14 | Aktuelles Bewertungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREC15 | Aktueller Bewertungsbetrag | {MONETARY} |
| CREC16 | Aktuelle Bewertungsmethode | {LIST} |
| CREC17 | Aktuelle Bewertungsbasis | {LIST} |
| CREC18 | Ursprüngliche Bewertungsmethode | {LIST} |
| CREC19 | Verbriefungsdatum | {DATEFORMAT} |
| CREC20 | Zugewiesener Prozentsatz der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum | {PERCENTAGE} |
| CREC21 | Aktueller zugewiesener Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition | {PERCENTAGE} |
| CREC22 | Bewertung bei Verbriefung | {MONETARY} |
| CREC23 | Name des Gutachters bei Verbriefung | {ALPHANUM-100} |
| CREC24 | Datum der Bewertung bei Verbriefung | {DATEFORMAT} |
| CREC25 | Baujahr | {YEAR} |
| CREC26 | Jahr der letzten Renovierung | {YEAR} |
| CREC27 | Anzahl der Einheiten | {INTEGER-999999999} |
| CREC28 | Nettoquadratmeter | {INTEGER-999999999} |
| CREC29 | Gewerbliche Fläche | {INTEGER-999999999} |
| CREC30 | Wohnfläche | {INTEGER-999999999} |
| CREC31 | Validierung der Nettowohnfläche | {Y/N} |
| CREC32 | Aktueller Stand der Nutzung | {DATEFORMAT} |
| CREC33 | Wirtschaftlicher Vermietungsgrad bei Verbriefung | {PERCENTAGE} |
| CREC34 | Physische Nutzung bei Verbriefung | {PERCENTAGE} |
| CREC35 | Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum | {MONETARY} |
| CREC36 | Datum der Finanzdaten bei Verbriefung | {DATEFORMAT} |
| CREC37 | Nettobetriebsergebnis bei Verbriefung | {MONETARY} |
| CREC38 | Letzte Finanzdaten zum Startdatum | {DATEFORMAT} |
| CREC39 | Letzte Finanzdaten zum Enddatum | {DATEFORMAT} |
| CREC40 | Letzte Einnahmen | {MONETARY} |
| CREC41 | Letzte Betriebskosten | {MONETARY} |
| CREC42 | Letzter Investitionsaufwand | {MONETARY} |
| CREC43 | Zahlbare Grundstückspacht | {MONETARY} |
| CREC44 | Gewichtete durchschnittliche Mietdauer | {INTEGER-9999} |
| CREC45 | Ablauf der Grundstückspacht | {DATEFORMAT} |
| CREC46 | Vertragliche Jahresmieteinnahmen | {MONETARY} |
| CREC47 | Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten | {PERCENTAGE} |
| CREC48 | Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten | {PERCENTAGE} |
| CREC49 | Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten | {PERCENTAGE} |
| CREC50 | Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten | {PERCENTAGE} |
| CREC51 | Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten | {PERCENTAGE} |
| Angaben zum Mieter |
| CRET1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| CRET2 | Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| CRET3 | Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| CRET4 | Kennung des Mieters | {ALPHANUM-1000} |
| CRET5 | Name des Mieters | {ALPHANUM-100} |
| CRET6 | NACE-Branchencode | {NACE} |
| CRET7 | Datum des Mietauslaufs | {DATEFORMAT} |
| CRET8 | Zahlbare Miete | {MONETARY} |
| CRET9 | Währung der Miete | {CURRENCYCODE_3} |
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