NLO

Netto-Liquiditätsabfluss

TO

Gesamtabflüsse

TI

Gesamtzuflüsse

FEI

Vollständig ausgenommene Zuflüsse

IHC

Zuflüsse mit höherer Obergrenze von 90 % der Abflüsse

IC

Zuflüsse mit Obergrenze von 75 % der Abflüsse

Die Netto-Liquiditätsabflüsse entsprechen der Gesamtsumme der Abflüsse abzüglich der Abschläge für vollständig ausgenommen Zuflüsse abzüglich der Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % abzüglich der Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 %.

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0))