| Feldname | Dynamisch/statisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
| Berichtsdatum | Dynamisch | JJJJ-MM-TT | Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister |
| Emittent | Statisch | Text | Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend |
| Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo | Dynamisch | Y/N | Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus? |
| Ziehungen unter Liquiditätsfazilität | Dynamisch | Y/N | Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken? |
| Trigger-Bewertungen/Quoten | Dynamisch | Y/N | Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? |
| Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate | Dynamisch | 9(3).99 | Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. |
| Summe der an SPV veräußerten Forderungen | Dynamisch | 9(11).99 | Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend) |
| Kumulierte Bruttoausfälle — Pool | Dynamisch | 9(11).99 | Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag |
| Kumulierte Rückflüsse — Pool | Dynamisch | 9(11).99 | Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag |
| Enddatum der revolvierenden Periode | Dynamisch | JJJJ-MM | Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat |
| Kontakt | Statisch | Text/Numerisch | Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
| Kontaktinformationen | Statisch | Text/Numerisch | Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
EUR-Lex